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Facturation client

Facturation client

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Last updated: 13 septembre 2016 by Quentin MICHARD
4 min read

Facturation client

Affaires

L'ensemble des affaires est dans le menu VENTES / Ventes / Affaires clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur l'affaire recherché (client, devis…)

Devis


L'ensemble des devis clients est dans le menu VENTES / Ventes / Devis clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le devis recherché (chantier, informations zone comptable, factures fournisseurs liées…)

Factures client


L'ensemble des factures est dans le menu VENTES / Factures clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur la facture recherchée.
Filtre des factures
Afin de ne pas charger toutes les factures, un filtre par défaut est disponible sur l'année 2016. Vous pouvez choisir de ne mettre aucune information de dates ou d'année, vous aurez tous l'historique. Mais vous avez aussi la possibilité de ne choisir qu'un mois de facturation.
Beaucoup d'options ont été mises en place afin de faciliter l'utilisation des données.
Regrouper par :

  • Client

  • Date de facturation

  • Type (Factures / Situations / DGD / Interservice)

  • Centre de gestion

  • Marché

  • Statut (En cours d'élaboration / En cours de validation / Validée non vérifiée…)

Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.

Rapports


Trois rapport existent dans le menu : VENTES / Rapports :

  • Analyse des ventes par marché : par marché, calcul du montant facturé et pourcentage d'avancement. Via le bouton 'ouvrir', vous pouvez entrer dans le détail du marché.

  • Analyse des chantiers / Suivi de la vérification : Sur une période, calcul du montant HT et de la quantité de factures comptabilisée selon le statut avant comptabilisation.
    Rappel, seules les factures comptabilisées sont prises en compte. 

  • Analyse des marchés d'entretien : sur une période, voir par service le retard de facturation sur les interventions créées.

Changement de statut / de date


Vous avez le droit de faire les actions suivantes dans THEBES :

  • Passage en statut Validée non vérifiée

  • Passage en statut Validée vérifiée

  • Changement de la Date

 

  1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION

  2. Puis VENTES / Factures Clients par mois

  3. Sélectionner la période afin de limiter le nombre de factures à afficher.

Vous pouvez choisir de ne mettre aucune information de dates ou d'année, vous aurez tous l'historique.

  1. Filtrer plus en détail grâce aux regrouper par

    1. Regrouper par date de facturation

    2. Regrouper par type

    3. Regrouper par statut

ATTENTION : L'ordre dans lequel on coche les « regrouper par » a une importance.
Exemple : Je souhaite avoir les DGD en statut « En cours d'élaboration » du moi sde janvier 2016

Résultat

  1. Cliquer pour cocher les factures ciblées

  2. Sélectionner le bouton parmi les trois :

    1. Validée non vérifiée

    2. Validée vérifiée

    3. Charger la date

  3. Une demande de confirmation apparaitra. Vous pouvez alors valider.


FILTRES : ERREURS
Des filtres pré-définis vous permettent de filtrer sur les factures anormales :

  • factures à 0€

  • absence de ST

  • absence de chantier

Comptabilisation d'une facture

 

  1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION

  2. Puis Ventes / Factures client par mois

  3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture. Cliquer sur la facture à remplacer

  4. Cliquer sur « COMPTABILISER » Celui-ci n'apparait que si la facture est dans un état 'validée vérifiée' ou 'validée non vérifiée' 


RAPPEL : La comptabilisation d'une facture crée automatiquement une ou plusieurs pièces comptables. Celles-ci sont non déversées, et seront déversées automatiquement le soir même (ou de manière manuel via le bouton, cf après).

Comptabilisation de factures

 

  1. Aller dans le menu VENTES

  2. Puis Déverser / Comptabiliser Factures clients

  3. Cliquer sur "Créer" 

  4. Sélectionner la période

  5. Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparaît, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non).


    Le nombre de factures vérifiées et non vérifiées est indiquées.

  6. Cliquer sur « SAUVEGARDER »

  7. Le statut passe en "Terminé" lorsque la comptabilisation est terminée.

     

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

Déversement de factures


Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs. Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.

  1. Aller dans le menu FACTURATION

  2. Puis Déverser / Déverser Factures client

  3. Sélectionner la période

  4. Sélectionner le journal de vente à déverser  : VTT, FIT, DAT La liste des factures comptabilisées apparait. (Même si on sélectionne le journal VTT ou DAT, les pièces COT liées seront bien déversées avec la facture)

  5. Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.