Facturation client

Affaires

L'ensemble des affaires est dans le menu VENTES / Ventes / Affaires clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur l'affaire recherché (client, devis…)

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Devis

L'ensemble des devis clients est dans le menu VENTES / Ventes / Devis clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le devis recherché (chantier, informations zone comptable, factures fournisseurs liées…)

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Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.

Rapports

Trois rapport existent dans le menu : VENTES / Rapports :

• Analyse des ventes par marché : par marché, calcul du montant facturé et pourcentage d'avancement. Via le bouton 'ouvrir', vous pouvez entrer dans le détail du marché.
• Analyse des chantiers / Suivi de la vérification : Sur une période, calcul du montant HT et de la quantité de factures comptabilisée selon le statut avant comptabilisation.
  Rappel, seules les factures comptabilisées sont prises en compte. 
• Analyse des marchés d'entretien : sur une période, voir par service le retard de facturation sur les interventions créées.

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• Passage en statut Validée non vérifiée
• Passage en statut Validée vérifiée
• Changement de la Date

1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION
2. Puis VENTES / Factures Clients par mois
3. Sélectionner la période afin de limiter le nombre de factures à afficher.

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• factures à 0€
• absence de ST
• absence de chantier

Comptabilisation d'une facture

1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION
2. Puis Ventes / Factures client par moimois
3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture. Cliquer sur la facture à remplacer
4. Cliquer sur « COMPTABILISER » Celui-ci n'apparait que si la facture est dans un état 'validée vérifiée' ou 'validée non vérifiée' 

RAPPEL : La comptabilisation d'une facture crée automatiquement une ou plusieurs pièces comptables. Celles-ci sont non déversées, et seront déversées automatiquement le soir même (ou de manière manuel via le bouton, cf après).

Comptabilisation de factures

1. Aller dans le menu VENTES
2. Puis Déverser / Comptabiliser Factures clients
3. Cliquer sur "Créer" 
4. Sélectionner la période
5. Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparaitapparaît, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non).
   
   Le nombre de factures vérifiées et non vérifiées est indiquées.
6. Cliquer sur « COMPTABILISER »« SAUVEGARDER »
7. Le statut passe en "Terminé" lorsque la comptabilisation est terminée.
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RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

Déversement de factures

Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs. Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Déverser / Déverser Factures client
3. Sélectionner la période
4. Sélectionner le journal de vente à déverser  : VTT, FIT, DAT La liste des factures comptabilisées apparait. (Même si on sélectionne le journal VTT ou DAT, les pièces COT liées seront bien déversées avec la facture)
   
5. Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.