Sous-traitance

Contrat de sous-traitance STT

Les contrats sont créés dans les autres logiciels (TIAMP, MAGELLAN…) et ne sont pas modifiables dans THEBES.
L'ensemble des contrats est dans le menu SOUS-TRAITANCE / Contrat STT. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le bon de commande recherché (chantier, détail du paiement, Bons de paiement liés…)
Beaucoup d'options ont été mises en place afin de faciliter l'utilisation des données.
Regrouper par :

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• Contrats & avenant
• Bon de paiements
• Livraisons & factures (zone informations pour comptabilité)
• Reversements RG

Bons de paiement

Les bons de paiement suivent un flux avec TIAMP.
L'ensemble des factures est dans le menu SOUS-TRAITANCE / Bons de paiement. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le bon recherché.
Il est aussi possible d'accéder à un bon de paiement via le contrat (voir ci-dessus).
Recherche d'un bon
Nous avons dans THEBES la possiblité de voir tous les bons de paiements en vue liste (ce qui n'était pas possible dans TIAMP).
Pour faciliter l'utilisation et la lisibilité des données, la codification des BP a été changé. Il s'agit maintenant du contrat suivi du numéro de bon.
Exemple : ST160152412-01 , pour le bon 01 du contrat ST160152412.
Filtre des bons
Beaucoup d'options ont été mises en place afin de faciliter l'utilisation des données.
Regrouper par :

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Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.

Création du bon de paiement

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut créer un BP
3. Cliquer sur « CREER UN BP »

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Le service validera ensuite le bon et il pourra ainsi être déversé.
RAPPEL : La validation par le service dans TIAMP ne crée PLUS dans THEBES une pièce comptable. Celle-ci sera créée lors du déversement (cf après).

Modification d'un bon de paiement

Modification BP en Simulation

Même après création, il est possible de modifier toutes les informations d'un bon de paiement tant que le statut est simulation.

1. Aller sur le bon de paiement
2. Cliquer sur "EDITER"
   
    

Remettre un BP Validé en Simulation

Même après validation, il est possible de remettre en brouillon un BP Validé pour pouvoir le modifier.

Cela entraîne la suppression du docuement en GED dans TIAMP et met aussi à jour dans TIAMP le statut.

Bouton "Changer la Date"

Sur un bon de paiement validé, il est possible de changer la date de facturation via le bouton "Changer la date".

Cela permet de changer la date de facturation et la date d'échéance.

Bouton "Modifier la Date de facturation réelle"

Sur un bon de paiement validé, il est possible de changer la date de facturation réelle sans impacter la date d'échéance via le bouton "Modifier la date de facturation réelle".

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Ainsi les pièces comptables sont sur la bonne période dans THEBES et nous pouvons payer le sous-traitant à la date prévue.

Reversements RG

Les reversements ne sont présents que dans THEBES. Pas de reprise de données pour la mise en prod. Les reversements sur les anciens contrats se feront dans TIAMP.
L'ensemble des reversements est dans le menu SOUS-TRAITANCE / Reversement RG.
Ils sont aussi disponible à partir de la fiche du contrat.
La vue Liste des Reversements RG, permet simplement d'avoir des états sur les reversements faits ou à venir par période et par sous-traitant.
Lorsque l'on arrive sur la page, un filtre par défaut est appliqué :

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• Un reversement a une date de création = date de déversement en comptabilité du bon de paiement
• Un reversement peut avoir une date due (date libératoire du reversement) = Date du PV de réception des travaux + 1 an. (vide si pas de date de réception)

Reverser la RG

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut reverser de la RG
3. Cliquer sur « REVERSEMENTS RG» en haut à gauche

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RAPPEL : un fichier est généré et doit être signé par le service. Celui-ci est disponible dans la liste des pièces jointes sur le contrat (voir image ci-après)

Exemple de fichier généré

Ancre
_GoBack _GoBack

Annuler de dernier reversement 

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut reverser de la RG
3. Cliquer sur « ANNULER LE DERNIER REVERSEMENT DE RG» en haut à gauche La dernière pièce jointe est supprimée et les reversements repassent en statut de RG « Due »

Rapports

Trois rapport existent dans le menu : Sous-traitance / Rapports :

• CA par sous-traitant : par sous-traitant et par année, calcul du montant de paiement utb et montant total.
  Prend en compte les Bons de paiements dans les statuts Validés, Terminés et Comptabilisé 
• CA par Centre de gestion : par service et par année, calcul du montant de paiement utb et montant total.
  Prend en compte les Bons de paiements dans les statuts Validés, Terminés et Comptabilisé 
• Ecart contrat / BP : pouvoir mesurer l'avancement des de facturation des contrats par sous-traitant et donc le reste à facturer par sous-traitant.

Déversement

Il n'y a pas de déversements automatique des bons de paiements.

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