Sous-traitance

Contrat de sous-traitance STT

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• Contrats & avenant
• Bon de paiements
• Livraisons & factures (zone informations pour comptabilité)
• Reversements RG

Bons de paiement

Les bons de paiement suivent un flux avec TIAMP.
L'ensemble des factures est dans le menu SOUS-TRAITANCE / Bons de paiement. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le bon recherché.
Il est aussi possible d'accéder à un bon de paiement via le contrat (voir ci-dessus).
Recherche d'un bon
Nous avons dans THEBES la possiblité de voir tous les bons de paiements en vue liste (ce qui n'était pas possible dans TIAMP).
Pour faciliter l'utilisation et la lisibilité des données, la codification des BP a été changé. Il s'agit maintenant du contrat suivi du numéro de bon.
Exemple : ST160152412-01 , pour le bon 01 du contrat ST160152412.
Filtre des bons
Beaucoup d'options ont été mises en place afin de faciliter l'utilisation des données.
Regrouper par :

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Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.

Création du bon de paiement

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut créer un BP
3. Cliquer sur « CREER UN BP »

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1. Saisir les informations
   1. Saisir la référence du sous-traitant
   2. Vérifier Date de facturation
   3. Choisir son mode de saisie
      1. Période (par défaut)
      2. Cumul (les montants se renseignent alors pas défaut sur le solde du contrat)
   4. Saisir :
      1. montant Total HT
      2. montant de pénalités TTC
      3. montant de paiement direct HT

1. Cliquer sur Confirmer pour créer le BPCelui est directement envoyé à TIAMP pour une demande de validation par le service.

Le service validera ensuite le bon et il pourra ainsi être déversé.
RAPPEL : La validation par le service dans TIAMP du crée automatiquement dans THEBES une pièce comptable. Celle-ci est non déversée, et sera déversé manuellement (cf après).

Reversements RG

Les reversements ne sont présents que dans THEBES. Pas de reprise de données pour la mise en prod. Les reversements sur les anciens contrats se feront dans TIAMP.
L'ensemble des reversements est dans le menu SOUS-TRAITANCE / Reversement RG.
Ils sont aussi disponible à partir de la fiche du contrat.
La vue Liste des Reversements RG, permet simplement d'avoir des états sur les reversements faits ou à venir par période et par sous-traitant.
Lorsque l'on arrive sur la page, un filtre par défaut est appliqué :

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• Un reversement a une date de création = date de déversement en comptabilité du bon de paiement
• Un reversement peut avoir une date due (date libératoire du reversement) = Date du PV de réception des travaux + 1 an. (vide si pas de date de réception)

Reverser la RG

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut reverser de la RG
3. Cliquer sur « REVERSEMENTS RG» en haut à gauche

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Ancre
_GoBack _GoBack

Annuler de dernier reversement

1. Aller dans le menu Sous-traitance
2. Sélectionner le contrat sur lequel il faut reverser de la RG
3. Cliquer sur « ANNULER LE DERNIER REVERSEMENT DE RG» en haut à gauche La dernière pièce jointe est supprimée et les reversements repassent en statut de RG « Due »

Rapports

Trois rapport existent dans le menu : Sous-traitance / Rapports :

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