Facturation fournisseur

Achats – Bon de commande

L'ensemble des bons de commande est dans le menu ACHATS / Achat. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le bon de commande recherché (chantier, informations zone comptable, factures fournisseurs liées…)
Beaucoup d'options ont été mises en place afin de faciliter l'utilisation des données.
Regrouper par :

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Le Type de vue « Tableau croisé dynamique », vous permettra d'extraire les tableaux que vous aurez élaboré.

Rapports

Trois rapport existent dans le menu : ACHATS / Rapports :

• Analyse des factures fournisseur par fournisseur : par année, calcul du CA par fournisseur selon les factures fournisseurs saisies + estimation sur 11 mois faite à partir du dernier mois clôturé.
• Analyse des factures fournisseur par Centre de gestion : par année, calcul du CA par service selon les factures fournisseurs saisies + estimation sur 11 mois faite à partir du dernier mois clôturé.
• Analyse des écart entre bon de commande et factures : pouvoir comparer et repérer facilement la surfacturation. Pour cela, 2 filtres – Sous-facturation et Sur-facturation – ont été créés.

Saisie des factures Fournisseurs

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Achats / Création rapide de factures

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Imports des factures Fournisseurs

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Achats / Import CSV de Factures

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1. Cliquer sur Importer
2. Deux fichiers seront générés :
   1. good : Lignes importées
   2. bad : Lignes rejetées 
      1. car le bon de commande n'est pas enregistrer chez ce fournisseur
      2. car l'imputation est mauvaise
      3. car la facture a déjà été saisie (unicité du numéro de facture)

Annule

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Achats / Factures fournisseur
3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture.
4. Cliquer sur la facture
5. Cliquer sur « DEMANDER UN AVOIR »

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L'avoir est alors créé et validé. La référence avec le ² est automatiquement renseigné

RAPPEL : Si avoir partiel, il ne s'agit pas d'une annule, il faut alors passer par la création de facture classique et saisir un montant négatif.

Annule et remplace

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Achats / Factures fournisseur
3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture. Cliquer sur la facture à remplacer
4. Cliquer sur « DEMANDER UN AVOIR »
5. Sélectionner « ANNULE ET REMPLACE » (Cancel and replace)

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L'avoir est alors créé et validé. La référence avec le ² est automatiquement renseigné
Nous arrivons ensuite sur l'interface de création de la nouvelle facture en repartant du début .

Déversement

Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs. Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.

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