DEVERSEMENTS CLIENT
Comptabilisation
Comptabilisation d'une facture
- Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION Puis Ventes / Factures client par mois
- Aller sur la facture puis Cliquer sur « COMPTABILISER »
RAPPEL : La comptabilisation d'une facture crée automatiquement une ou plusieurs pièces comptables. Celles-ci sont non déversées.
Comptabilisation de factures
- Aller dans le menu FACTURATION Puis Ventes / Comptabiliser Factures clients
- Sélectionner la période
- Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparait, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non). Cliquer sur « COMPTABILISER »
RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.
Déversement de factures client
Déversement automatique
Le déversement des factures client est automatique et se fait tous les soirs.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/
Déversement manuel
THEBES
Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.
...
RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.
SERVEUR CCMX
- Double-cliquer sur l'icône « Déversement FacturesClient » ou « Déversement SituationClient », selon le journal déversé.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/
DEVERSEMENTS FOURNISSEUR
RAPPEL : Les factures fournisseurs sont créées validées avec une pièce comptable. La pièce comptable n'est cependant pas déversé
Déversement de factures fournisseur
Déversement automatique
Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/
Déversement manuel
THEBES
Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.
...
RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.
SERVEUR CCMX
- Double-cliquer sur l'icône « Déversement Factures Fournisseurs »
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/
DEVERSEMENTS BONS PAIEMENT
RAPPEL : Les bons de paiement sont crées en brouillon. La validation par le chargé d'affaire entraîne le passage en statut validé. Lors du déversement, une pièce comptable est créée et automatiquement déversée.
Déversement de factures client
Déversement automatique
Pas de déversement AUTOMATIQUE.
Déversement manuel
THEBES – Déversement unitaire
- Aller dans le menu SOUS-TRAITANCE Puis Bons paiement STT
- Sélectionner un bon de paiement « Validé »
- Cliquer sur « DEVERSER »
THEBES – Déversement en masse
- Aller dans le menu FACTURATION Puis Sous-traitance / Déverser Bons paiement STT
- Sélectionner la période
- Cliquer sur « DEVERSER »
RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des BP via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.
SERVEUR CCMX
- Double-cliquer sur l'icône « Déversement Situations ST », selon le journal déversé.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/
Visualisation des pièces comptables THEBES
- Aller dans le menu FACTURATION
- puis Conseiller / Pièces comptables
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