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DEVERSEMENTS CLIENT

Comptabilisation

Comptabilisation d'une facture

1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION Puis Ventes / Factures client par mois
2. Aller sur la facture puis Cliquer sur « COMPTABILISER »

RAPPEL : La comptabilisation d'une facture crée automatiquement une ou plusieurs pièces comptables. Celles-ci sont non déversées.

Comptabilisation de factures

1. Aller dans le menu FACTURATION Puis Ventes / Comptabiliser Factures clients
2. Sélectionner la période
3. Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparait, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non). Cliquer sur « COMPTABILISER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

Déversement de factures client

Déversement automatique

Le déversement des factures client est automatique et se fait tous les soirs.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/

Déversement manuel

THEBES

Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.

1. Aller dans le menu FACTURATION Puis Ventes / Déverser Factures client
2. Sélectionner la période
3. Sélectionner le journal de vente à déverser  : VTT, FIT, DAT La liste des factures comptabilisées apparait. (Même si on sélectionne le journal VTT ou DAT, les pièces COT liées seront bien déversées avec la facture) Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

SERVEUR CCMX

1. Double-cliquer sur l'icône « Déversement FacturesClient » ou « Déversement SituationClient », selon le journal déversé.

Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/

DEVERSEMENTS FOURNISSEUR

RAPPEL : Les factures fournisseurs sont créées validées avec une pièce comptable. La pièce comptable n'est cependant pas déversé

Déversement de factures fournisseur

Déversement automatique

Le déversement des factures fournisseurs est automatique et se fait tous les soirs.
Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/

Déversement manuel

THEBES

Cependant, certains utilisateurs peuvent néanmoins choisir de déverser plus tôt.

1. Aller dans le menu FACTURATION Puis Achats / Déverser Factures fournisseurs
2. Sélectionner la période
3. Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

SERVEUR CCMX

1. Double-cliquer sur l'icône « Déversement Factures Fournisseurs »

Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/

DEVERSEMENTS BONS PAIEMENT

RAPPEL : Les bons de paiement sont crées en brouillo. La validation par le chargé d'affaire entraîne la création d'une pièce comptable en brouillon. La pièce comptable n'est pas déversée.

Déversement de factures client

Déversement automatique

Pas de déversement AUTOMATIQUE.

Déversement manuel

THEBES – Déversement unitaire

1. Aller dans le menu SOUS-TRAITANCE Puis Bons paiement STT
2. Sélectionner un bon de paiement « Validé »
3. Cliquer sur « DEVERSER »

THEBES – Déversement en masse

1. Aller dans le menu FACTURATION Puis Sous-traitance / Déverser Bons paiement STT
2. Sélectionner la période
3. Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des BP via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

SERVEUR CCMX

1. Double-cliquer sur l'icône « Déversement FacturesClient » ou « Déversement SituationClient », selon le journal déversé.

Le fichier est alors disponible sous le répertoire C://_ITIAMP/

Visualisation des pièces comptables THEBES

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. puis Conseiller / Pièces comptables

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Vous apercevez alors la liste des pièces comptables. Il existe plusieurs statuts :
Les pièces comptables de facturation client sont créées lors de la comptabilisation par Pilar dans le statut « Comptabilisé » mais « Non Déversé ». Elles seront déversées par le déversement automatique ou manuel.
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Les pièces comptables de facturation fournisseur sont créées avec la facture dans le statut « Comptabilisé » mais « Non Déversé ». Elles seront déversées par le déversement automatique ou manuel.
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Les pièces comptables de Bon paiement sont créées avec la validation par le chargé d'affaire dans le statut « Déomptabilisé » et « Non Déversé ». Elles seront comptabilisées et déversées par le déversement manuel.
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